交易心理与纪律

你会学到什么

• 悄悄地耗尽交易账户的偏见
• 准备一份交易前核对表 等真钱上线后再继续
• 保存一个能给您实际使用的数字的日记
• 发现倾斜已经足够早 足以阻止它
• 从停机距离缩小一个位置和账户风险
• 检查日记行以找到值得修复的漏洞
• 会话常规包含什么

花钱的偏见

** Loss 厌恶** 意味着损失的伤害是同样大小的收益感觉好的两倍左右. 行为结果就是把赢家抓得太早,让输家跑掉,这完全是错误的回合。

页:1 演示账户 用模拟货币进行现场直播, 这使得它成为最安全的地方,

一个简单的例子说明了为什么这种行为昂贵。 如果你拿一个 $350 损失。 这需要7个 $50 赢家只为了弥补损失 如果前四个行业 $50 胜者,他们等于 $200, 所以一个 $350 丢掉你 $150 虽五行中四得财. 收取小额利润和允许巨额损失的模式不能用较高的赢率来固定. 必须通过改变出口结构来修复.

** 确认偏差** 意味着一旦你从事某项交易,你的注意力就会固定在支持该仓位的图表上,并降低那些质疑该仓位的图表。 解药是在输入前写下无效状态.

这个条件应该是可观察的,而不是一种感觉。 “价格关闭在下面 1- 小时支持时间 1.0840” 是可检验的。 “市场开始变弱”不是.

** 3个直胜者使下一个位置大一倍时出现视差**。 市场里没有你最后三个行业的记忆

固定的办法是对每笔交易的固定股本承担风险。 一个 $5,000 账户, 1% 这是 $50. 胜出后,百分比保持在 1%如果账户增长到 $5,500, 1% 变成 $55. 大小跟随公平,而不是心情.

** Sunk Cost**由于账本上已经损失了,使损失的交易增加了规模。 早期的损失已经用完;现在唯一重要的是目前的设置。

如果新的设置不能从零开始说明较大规模的合理性,旧的损失也不能证明合理性。 市场不欠你退款。

偏见	什么样子	实用计数器
厌恶损失	胜利者提前结束,失败者开放	进入前决定退出, 测量 R 倍数的结果
确认偏差	只读与行业一致的图表	输入前写入无效条件
审慎偏见	胜利后翻倍大小	每项交易的固定股本风险
沉没成本	增加给输家以弥补损失	只从当前设置大小, 忽略打开的丢失

清单

通过将强调的决定变成一个在压力开始前得到解决的简单 “ 是 “ / “ 否 “ 问题,清单就能够发挥作用。 实用版本 :

1. 我找到时间框架偏差了吗?
2. 安排和我计划中的一样吗?
3. 止损是否设定在结构层面而不是圆数层面?
4. 风险回报至少是 1:1.5? 。 。 。
5. 风险是… 1% 公平吗?
6. 经济历程是否明朗, 30 几分钟?

如果有答案是否定的,就没有交易。 不是一个较小的位置。 根本没有交易

进入前	阻止交易的答案	结果
时间框架偏差?	没有	停下来
设置匹配计划?	没有	停下来
停止在结构层面?	没有	停下来
至少从风险到回报 1:1.5? 。 。 。	没有	停下来
风险 1% 公平吗?	没有	停下来
经济日历显示下个周期将出现影响重大的消息 30 分钟?	没有	停下来
没事了	- 怎么样?	交易

那个 1% 对象不是胆小。 它限制了一个失落的螺旋可以挖掘的孔, 恢复算术是无法原谅的。

缩编	回收所需收益
5%	5.3%
10%	11.1%
20%	25.0%
30%	42.9%

页:1 $10,000 损失的账户 10% 处于 $9,000. 一定要赢 $1,000 打开 $9,000, 这是 11.1%仅仅为了回到 $10,000.

** 拇指规则:** 甚至在交易进行之前就将跳过的清单项目视为损失。

从核对表到仓位规模

核对表询问风险是否为 1% 或少一点。 下一个技能是把规则变成一个仓位规模。 其公式为:

** 方案规模=(账户风险) = (按区位计的停止距离=每批pip值)**

功德举例. 账户余额 $5,000. 风险 1% 这是 $50. 您正在交易欧元/ 美元, 其中一大部分有 ip 值 $10. 你停下来 25 便便离开。

• 每批风险: 25 × $10 = $250
• 仓位规模 : $50 ÷ $250 = 0.20 数量

如果同一行业有 50-pip stop, 风险每个数量变成 $500 仓位规模变成 0.10 手 车站越宽,尺寸越小.

账户余额	每个交易的风险	停止距离	文书	每批pip价值	仓位规模
$5,000	1% = $50	25 pip	欧元/美元	$10	0.20 数量
$5,000	1% = $50	50 pip	欧元/美元	$10	0.10 数量

如果您想要在没有资本风险的情况下排练, TabTrade 演示账户会使用实时定价, 没有风险 。 你可以练习算术,直到在交易开始前自动进行。

仓位规模也是成本所在。 在TabTrade Standard或Swap-Free账户上,FX,指数和金属只分布,没有单独的佣金. 在边缘账户上,FX和MetaTrader上的金属 5 有固定的佣金 $3.50 每块每块,或 $7 转弯 你不必让成本重写你的风险, 但你应该在进入之前知道它。

成本的利差是独立衡量的:见 数据分析分布比较。 。 。 。

日记实际上有用

屏幕截图本身只是装饰而已。 记录您可以排序和计数的字段: 设置类型、 会话、 R 倍数、 是否遵循了清单, 以及您在条目上的感受 。

R倍数是被风险除以的结果. 如果你冒险 $50 并创造 $100, 这是+2R风险 $50 输掉 $50, 这是…1R. 将日记用R倍数来记账,可以消除账户余额上升带来的奉承效应。 页:1 $200 利润 $10,000 账户为 +2R 如果风险是 $100, 和同样的+2R 时间: $5,000 如果风险是 $50. 这是你可以比较的时间。

一排可能是这样的:

日期	设置	会议	成果	遵循的核对表	页:1
单	每日趋势退缩	伦敦	+ 键1.8R	对	被锁定,感到平静
图	范围渐变	亚洲	- 怎么样?1.0R	没有	新闻到期日 20 几分钟后
结婚	突破重试	纽约	+ 键0.6R	对	已离开目标,没有违反

三行不足以判断一种方法. 一旦你发现 50 交易记录,你可以回答真正的问题: *我的边缘是哪一个设置的? 我是不是在亚洲会议上输了钱? 我跳过核对表项目时的胜率是多少? * 大多数交易商发现了一个他们本可以避免的漏洞

审查导致采取行动的问题

日记在您排序而不是阅读时变得有用 。 从这些问题开始:

1. 哪个设置类型的平均R最高?
2. 哪个会议的结果最差?
3. 当清单被跳过时会发生什么?
4. 哪一种感觉最常出现在损失中?

如果伦敦后撤产生 +1.4R 平均而言,亚洲的衰落将产生0.5R数字显示,在样本中,其中哪一个带有边缘。 如果跳过清单项目产生 -1.2R 平均来说,跳过会付出很多代价

目的不是给自己打分 而是找到一个能改善整个样本的改变。 这一变化通常比预期的要小:设置较少,一个会话掉落,或者平台在设定损失数后关闭.

倾斜

警告标志重复:大小在亏损后上升,条目出现在计划之外,你不断检查平台,并交换通常避免的交易品种.

倾斜通常遵循相同的路径. 下图显示了顺序:

实际解决方法是预先制定硬性规则：达到每日亏损限额后，关闭平台并停止当日交易。MetaTrader 5 中的自动执行需要另行配置风险控制工具。

每日损失限额需要数字。 与 1% 每个交易的股本风险,限制 3% 公平是共同的选择。 一个 $5,000 账户,即 $150. 一旦账户倒闭 $150 在会话中,关闭平台,直到下次会议才重新开放。 暂时不要调整限制;视其为一天的止损.

警告标志	行动
损失后大小增加	从固定分数重新计算大小
条目出现在计划之外	标记它跳过,没有交易
恒定平台检查	设置提醒, 关闭应用程序
交易不熟悉的工具	从监视列表中删除

会话常规包含什么

核对列表和损失限制取决于没有记录到时的内存. 一个常规是书面记录,在压力到来之前解决决定,这种常规通常分为三个部分.

** 会前。 ** 在平台打开前写入, 此部分为预设值列表 :

• 高影响新闻时段当日,阅读经济日历. 在TabTrade上,经济日历作为交易工具提供.
• 两种或三种范围文书中每种文书的较高时限偏差。
• 符合条件的设置,每个设置都有使其失效的条件.
• 每日损失限额,作为数字而不是意图。

** 会议期间。 ** 这一部分在设计上很短,因为其中的决定是早些时候作出的:

• 核对表,作为在每一条目之前回答的一组是/否问题。
• 由公式产生的仓位规模,而不是票选中的音量.
• 日记行,登录在入口时,交易原因仍然准确.
• 价格警示显示在屏幕上

** 会议结束后。 ** 这部分记录了实际发生的情况:

• 每个交易的R结果。
• 任何跳过的清单项 。
• 是否达到了每日损失限额,会议是否在那里结束。
• 是否为弥补损失开设了额外会议。

最后两个条目是显示前两个部分是否持有的条目. 常规的价值不是动机。 这是在实际资金到位时有待做出的决定数量,在紧张状态下做出的决定越少,倾斜方式越少。