风险管理与仓位规模

你会学到什么

• 如何从您的权益的固定份额计算仓位规模
• 为何缩减恢复数学偏差
• 如何设定最低风险回报并坚持
• 每天和每周的损失限额 如何防止一个坏日子变成坏月
• 如何通过逐步缩小位置的范例开展工作
• 如何阅读图表以找到真正的风险与回报比率
• 最常见的风险管理错误以及每个账户对账户所做的一切

对称性没人提醒你

损失造成的损害总是大于平等收益的好处,而差异的扩大速度很快:

本算法的杠杆和比值设置因账户类型不同而不同,如 账户概览。 。 。 。

缩编	回收所需收益
10%	11%
25%	33%
50%	100%
75%	300%

你一下楼 50%剩余余额要翻倍 才能恢复平衡 仅此表就是风险小数额的整个论据.

恢复的数学

拿着 $10,000 账户。 页:1 20% 提款叶 $8,000. 为了回到 $10,000 你需要一个收益 $2,000, 这是 25% 缩小的平衡。 算术是无法原谅的:

• 亏损：$10,000 × 0.20 = $2,000；余额：$8,000
• 所需收益 : $2,000 ÷ $8,000 = 0.25 = 25%

时 50% 数字变得惊人。 $10,000 变成 $5,000. 你需要一个 $5,000 收益,即 100% 页:1 $5,000. 洞越深,爬出越陡.

市场不在乎你努力恢复 它只关心百分比。 这就是为什么你必须保持小 缩编从一开始就。

那个 1% 规则

那个 1% 规则限制任何单一交易的风险 1% 账户权益。 一个 $5,000 账户,即 $50. 如此庞大,连续十次的损失 大约花费 10% 账户。

风险 10% 每一次交易,而同样的输掉的跑步需要 65% 账户。

仓位规模是输出

仓位规模=(公平×风险%) /(停止距离×pip 值)

看看右手边的实际位置:你的账户股本,你的风险规则,以及图表给你的止距离。 你感到多么自信 在公式中没有出现。 在投入中没有信心。

位置逐步缩小

一个商人有一个 $5,000 账户和风险 1% 每个交易,所以 $50. 她发现一个欧元的设置 与止损 25 便便离开。 一个标准手( O)100,000 (单位)移动 $10 每页。 以数量表示的仓位规模是:

• 风险金额: $5,000 × 0.01 = $50
• 每批停止值 : 25 pip× $10 = $250
• 许多: $50 ÷ $250 = 0.2 许多,或者 2 小型块数20,000 (单位)

公式迫使交易适应风险,而不是相反。 如果同一个商人使用 40- Pip stop, 位置会缩小到 0.125 数量( E)$50 ÷ $400美元损失维持不变

风险%	风险$	停止 (pips)	仓位(手)
1%	$50	20	0.25
1%	$50	30	0.17
2%	$100	25	0.40
2%	$100	40	0.25

大停站需要较小的位置。 这就是整个纪律。 如果你在TabTrade Edge账户上交易 请记住 $7 每一块东西都进你的净利润 一个 0.2 批量交易,即 $1.40, 一个很小的成本,不会改变你最初的美元风险, 但随着时间的推移,你应该考虑你的预期。

如何计算这种成本? 主要外汇对的平均差值为零 页面。

风险与回报

假设你的平均赢家是平均输家的两倍, 比率是 1:2. 然后一个34% 赢率足以打破均匀。 时 1:1 你需要帮助 50%时 1:0.5 你需要帮助 67%几乎没人能维持这个命中率

普通楼层是 1:1.5, 它过滤出无法到达的设置。 风险管理大多是拒绝交易。

如何判断陷害者的风险与回报

在输入前,在图表上标注三种价格:输入,止损,以及目标. 停止超过了一个结构级别 将证明这个想法是错误的。 目标达到以前价格有所反应或计量的移动完成的水平。

说明性例子:长于英镑。 条目 1.2600, 低于最近的低点 1.2550 (单位:千美元)50 pips),目标位于周围的下一个抵抗区. 1.2700 (单位:千美元)100 p. 赏金是风险的两倍,a 1:2 比率。 这样就可以了 1:1.5 地板

如果唯一明智的目标坐在那里 1.2625 (单位:千美元)25 少管闲事 比率会是 1:0.5. 设置失败测试,应当通过. 这种简单的滤波器消除了大量的边际交易.

常见的陷阱

账户往往受到少数重复的错误的破坏,而不是一个灾难性的交易。 这些是最经常出现的规律, 以及每个人对位置所做的。

** 注意中途交易的停产损失。 ** 市场逆位而动,停站被进一步推开,理由是原水平太紧. 在输入时有固定大小的损失变成未定义的损失,因为不再有固定价格停止增长。

** 正在下降。 ** 由于现在的价格是“便宜的”。 当这个想法被反驳时,曝光率会上升,因此,任何特定价格的损失现在都比打开位置的损失要大。 单一平均下调可抵消数周小的控制结果。

** 报复交易。 ** 亏损后,收回这笔钱的拉力立即产生了从未列入计划的条目. 这些条目没有经过计量的停止,也没有经过计算的规模,因此一个计划的风险被一系列计划外的风险所取代。 下方的断路器是用来中断运行的

** 忽略相关性。 ** 美元、英镑和美元在同一方向持有的一个立场是:美元长3倍以上。 单美元移动一次到达所有三个, 所以三个仓位规模于 1% 每一个都以一个位置冒险 3%。 。 。 。

** 使用固定美元风险,不论账户大小。 ** $50 时间: $2,000 账户是 2.5%没有 1%固定美元数字在余额变动时偏离预定百分比。 那个 1% 规则通过建筑从当期股本中重新计算美元金额,因此百分比保持不变。

错误	这对账户有什么影响
扩大中途停靠	将定义的损失变成无限期的损失
向下旋转	使已经相互矛盾的想法更加暴露
复仇交易	用一系列计划外风险取代一个计划内的风险
忽略关联	三个 1% 位置为单一 3% 仓位
固定美元风险	真正的风险随股权移动而转移: $50 这是 2.5% 页:1 $2,000

演示账户是所有五人的机械师在没有财务压力的情况下可见的地方. TabTrade提供现场定价。

断路器

断路器是预先固定的极限,一旦达到,就结束一定期间的交易. 三种常见形式:

• 每日停止:* a 3% 日时缩编而闭.
• ** 每周停止:** a 6% 每周缩编结束一周,平至周一.
• **连续三次损失:**在下一个位置之前至少休息一个小时。

先修数是令其持. 损失发生后,当钱觉得可以立即收回时,决定的时机是最不可靠的。

即使没有风险控制的正边缘也可以以零结束. 具有适当风险控制的平庸边缘生存的时间足够长,可以改善.