Cómo crear un plan de trading

Lo que aprenderás

• Las siete secciones deben incluir un plan comercial
• Cómo escribir reglas de entrada lo suficientemente precisas para ser probado
• ¿Por qué las salidas deben definirse antes de las entradas
• Cómo establecer una cadencia de revisión que mejora el plan sin ajustes excesivos
• Cómo traducir una idea amplia en una secuencia testable paso a paso
• La aritmética que conecta su distancia de parada al tamaño de su posición
• Los errores comunes de escritura de plan cometen y cómo arreglarlos
• Cómo un plan interactúa con diferentes tipos y costos de cuenta

¿Por qué escribirlo?

Un plan que vive sólo en tu cabeza se reformará silenciosamente para adaptarse a cualquier trading que acabas de tomar. Escríbelo y todavía puede ser roto, pero al menos sabrás que lo rompiste. Esa conciencia es lo primero que necesitas antes de mejorar.

El lado costo de un plan escrito viene de la publicación de TabTrade Precios; cada regla abajo supone que usted sabe lo que un negocio cuesta antes de tomarlo.

Cuando el plan permanece mental, su cerebro es el juez y el abogado defensor. Un trading perdedor se convierte en “la configuración estaba casi allí” o “sabía que era una apuesta”. Un plan escrito elimina esa sala de revancha. O siguió el gatillo o no lo hizo. El documento es tonto y literal, que es exactamente lo que lo hace útil.

Los comerciantes que resisten a escribir un plan a menudo dicen que el mercado es demasiado fluido para reglas rígidas. Eso confunde un plan con un guión. Un plan no te dice lo que hará el mercado. Te dice lo que harás en respuesta. Es un árbol de decisiones, no una predicción. El mercado puede hacer cualquier cosa. Su trabajo es tener una respuesta legal.

Las siete secciones

1. Marcas y sesiones: los instrumentos precisos y las horas precisas que se proponen intercambiar.
2. Bias: el proceso para determinar la dirección de rango superior antes de la caza de entradas.
3. Setups: cada configuración obtiene un nombre y un disparador escrito. Un disparador como “Regresar al 50 La EMA en un uptrend, con un bullish engulfing cerca de H1” puede ser probado. “Comprar el dip” no puede.
4. ** Entrada**: si el pedido es mercado o límite, y exactamente donde va.
5. Exit: la regla para detener la colocación, la regla para los objetivos, y cualquier lógica para las salidas parciales o el seguimiento.
6. Riesk: porcentaje de riesgo por trading, máximos puestos simultáneos y límites diarios y semanales de pérdida.
7. Revisión: el calendario de examen y las condiciones que justifican la modificación del plan.

Mercados y sesiones: ser estrecho antes de que se vaya ancho

Un comerciante que escribe “I trade forex” en su plan no ha escrito nada. ¿Qué pares? ¿Cuántos? Un plan que lista 25 instrumentos para un solo comerciante no es un plan. Es una lista de deseos. Comience con un máximo de cinco instrumentos. Tres es mejor. Necesitas ver el mismo gráfico miles de veces antes de que los patrones se vuelvan intuitivos.

Asuntos de sesión tanto. Una configuración en EURUSD 10:00 El tiempo de Londres se comporta de manera diferente de la misma configuración en 22:00. Especifique un tiempo de inicio y fin en su zona horaria local. Si usted intercambia acciones de EE.UU., indicar la sesión explícitamente. El horario compartido y las horas del servidor pueden cambiar con el ahorro de la luz del día. Compruebe la especificación actual del símbolo y el reloj del servidor, escriba esa ventana en el plan.

Una buena entrada de Mercados y Sesiones se ve así:

• EURUSD, GBPUSD, USDJPY
• 07:00 - 11:00 Sólo GMT
• No hay nuevas posiciones después 10:30 GMT
• No hay posiciones en los fines de semana

Una mala se ve así:

• Forex majors
• Siempre que tengo tiempo

Bias: el anclaje de rango superior

Su sección de sesgos responde a una pregunta: ¿qué dirección puedo cambiar esta semana o esta sesión? No te da una configuración. Te da un filtro. Si el sesgo es largo en EURUSD, las configuraciones cortas caen fuera del plan. Filtrar por dirección es la manera más simple de reducir el número de oficios tomados.

Los prejuicios pueden provenir de una línea de tendencia semanal, una 200-period simple movimiento promedio en el gráfico diario, un oscilador de impulso por encima o por debajo de un umbral, o incluso una regla simple como “el trading único en la dirección del cercano de la semana anterior relativo a la semana abierta”. Sea específico sobre el gráfico y el indicador. “Precio por encima del 50 SMA en D1” es testable. “Arriba general” no lo es.

Configuración: nombrarlos y bloquearlos

Cada configuración en su plan necesita un nombre. Suena trivial. No lo es. Un nombre te obliga a definir límites. Cuando usted nombra algo “Regresar a la Demanda”, usted puede preguntar más tarde: “¿Fue realmente una desventaja para demandar, o simplemente me hablé en él?”

Para cada configuración llamada, escriba:

• El cronograma que lo ves.
• Las condiciones que deben ser ciertas antes de que busques un gatillo.
• El evento de activación exacto.

Ejemplo:

Nombre de la configuración: Continuación de tendencia en EMA 50

Condiciones

• H4 trend: precio arriba 200 SMA y 50 SMA arriba 200 SMA.
• H1 pullback: precio toca o viene dentro 5 pips de los 50 EMA.
• No hay noticia importante en las próximas dos horas (ver calendario económico).

Trigger:

• La vela bullish engulfing cierra el H1 en la zona táctil EMA.
• El cuerpo envolvente debe ser más grande que los tres cuerpos de vela anteriores.

Si usted no puede escribir esto firmemente, usted no tiene una configuración todavía. Tienes una corazonada.

Entrada: mercado o límite, y exactamente donde

Una vez que el gatillo dispara, necesitas una instrucción de entrada que un extraño pueda ejecutar. “Introducir en la retrotracción” no califica. Escribe: “Orden de marca al cierre de la vela de gatillo”. O: “Limite orden en el 38.2% Fibonacci retracement of the prior swing, with a 10- Tolerancia de pipa.”

Si utiliza pedidos límite, especifique cuánto tiempo permanece el pedido en vivo. “Limitar orden en 1.2650, válida durante cuatro horas, cancelada si no llenada.” Si el mercado se intercambia a través de su límite sin llenarlo, defina si usted persigue o se queda a un lado. Perseguir sin una regla es cómo las pequeñas pérdidas se convierten en grandes.

Where costs fit into the entry decision

Su regla de entrada debe reconocer el tipo de cuenta que usted negocia porque los costos afectan a donde un trading tiene sentido. En una cuenta estándar pagas a través de la distribución. En una cuenta de Edge pagas una distribución cruda más una comisión fija. La diferencia importa para paradas ajustadas.

La línea de costo del plan comienza desde Promedios en la cuenta Edge.

En la cuenta de TabTrade Edge en MetaTrader 5, FX y metales incurren en una comisión de $3.50 USD por lote por lado. Un giro redondo $7 USD por lote. Si tu parada típica es 10 pips en EURUSD, usted necesita saber lo que esa comisión hace a su riesgo neto. Trabajaremos a través de la aritmética en la sección Riesgo.

Salida: la parte que la mayoría de los comerciantes dejan vaga

Los resultados se dividen en tres subsecciones:

1. Pérdida initial de parada. ¿Dónde se invalida el trading? No donde duele. Donde está mal. Escribe un precio, no una distancia de pip. “Parad 1.2520, debajo del columpio anterior bajo” es un precio. “Parad 25 Es perezoso. Uno se adapta a la estructura del mercado. El otro es arbitrario.
2. Fuente o objetivos. Un objetivo, dos objetivos, o un método de seguimiento. Si usas múltiples objetivos, indica qué porcentaje de la posición que cierras en cada uno. “Cerrar” 50% a 2R, muévete para romper, deja que el resto corra 4R o el 200 SMA en H4.”
3. ** Gestión del trading**. ¿Usted mueve la parada para romper? ¿Cuándo? “Cuando el precio alcanza 1R en beneficio, deja de entrar” es una regla. “Cuando se siente bien” no lo es.

Salidas antes de las entradas

Proyecto de sección 5 antes de la sección 4. Cuando las salidas se definen primero, los traders generalmente producen mejores entradas. Una mala entrada tiende a hacer una parada razonable imposible, y ese conflicto se hace evidente durante la planificación en lugar de durante un trading perdedor.

Aquí hay un ejemplo concreto de cómo aparece ese conflicto. Todos los precios en el ejemplo trabajado son ilustrativos.

Supongamos que usted tiene una configuración de bullish en GBPUSD. Usted identifica el swing más cercano bajo como la parada obvia, en 1.2610. Su entrada prevista es una orden de mercado al cierre de una vela bullish envolviendo en H1. La vela se cierra. 1.2680. Eso es un 70- Parada de pipa.

Ahora ejecuta el cálculo del tamaño de la posición. Te arriesgas. 1% of a $5,000 cuenta: $50. Setenta pips en $50 El riesgo produce 0.071 Mucho. Regreso a la 0.01- paso de volumen y trading 0.07 Mucho. El riesgo real de precios es 70 pips × $0.70 por pip = $49 antes de los costos.

Ahora imagina una entrada mejor precio 1.2650 en lugar de eso. La parada sigue en 1.2610, Así que el más apretado 40-La parada del pip es más sensible al movimiento normal de precios. Lo mismo $50 objetivo de riesgo produce 0.125 Mucho. Regreso a 0.12 lotes, dando riesgo real de precios 40 pips × $1.20 por pip = $48 antes de los costos. Ambos ejemplos apuntan al mismo riesgo de dólar; la entrada inferior permite más tamaño nocional porque su parada está más cerca.

Cuando el plan te obliga a definir la salida primero, te obligan a ver el trading desde la parada hacia fuera. Su entrada se convierte en el punto donde la distancia a la invalidación es aceptable. Muchas malas entradas se vuelven obviamente malas en el momento en que las midas contra una parada sensible.

Riesgo: más allá del 1% Regla

“Risk” 1% por trading” es un punto de partida, no un plan. Una sección de riesgo que sólo dice “1% por trading” es incompleta. También necesita:

• Posiciones simultáneas máximas Si intercambias tres pares y cada uno lleva 1% riesgo, usted está arriesgando 3% si todos se mueven contra ti de inmediato. Los pares correlativos como EURUSD y GBPUSD hacen que ese escenario sea más probable. Decide si tu 1% es por trading o calor total de cartera. Los comerciantes más experimentados tapan el calor total a 2 - 3%.
• Límite de pérdida diaria. Una parada dura en el día. “Si pierdo 3% de la cuenta en un solo día, dejo de negociar y no regreso hasta la próxima sesión.” Esto no se trata de proteger el capital del mercado. Se trata de proteger al capital de ti en un estado inclinado.
• El límite de pérdida débil. Por lo general 5 - 6%Bajo los propios términos del plan, el incumplimiento termina la semana comercial. Una semana libre es más barata que una cuenta soplada.

Tamaño de la posición aritmética: paso a paso

La fórmula es simple, pero necesita ejecutarla con sus propios números hasta que se vuelva automática. Aquí está con un ejemplo trabajado.

** Saldo de cuenta:** $5,000 Riesk per trade: 1% = $50 Aléjate de la distancia 25 pips

En una cuenta estándar, su costo es la extensión. En una cuenta de Edge, agrega comisión. Usemos los números de la cuenta Edge.

Step 1: Costo de la Comisión por lote

Cuenta de bordes en MetaTrader 5 para FX: $3.50 por lado, así que $7.00 giro redondo por lote.

Step 2: Traducir la distancia de parada en un valor de dólar por lote

Para un par donde la moneda de cotización es USD, como EURUSD o GBPUSD:

1 pip en 1 lote estándar (100,000 unidades = $10 1 pip en 1 mini lote10,000 unidades = $1 1 pip en 1 micro lote1,000 unidades = $0.10

Así que… 25- Parada de pipa 1 mini pérdidas de lotes $25. Añadir $0.70 comisión de vuelta, ya que un mini lote es 0.10 lotes estándar, y la pérdida total si se detiene $25.70 por mini lote.

Step 3: Divide su riesgo de dólar por riesgo per-lot

Puedes perder $50. Cada mini lote riesgos $25.70.

$50 ÷ $25.70 = 1.945 mini lotes

Regreso a 1.9 mini lotes, o 0.19 Lotes estándar. Ese es tu tamaño de posición.

Step 4: Compruebe el volumen mínimo

Volumen mínimo en la mayoría de los brókeres FX es 0.01 Mucho. At 0.19 Mucho, estás bien. Si el cálculo hubiera producido 0.005 Mucho, el trading sería irreprochable. Esa es una señal de que su parada es demasiado ajustada o su cuenta es demasiado pequeña para la configuración.

Comparación de costos entre los tipos de cuentas

Esto es lo que los números parecen iguales $5,000 cuenta y la misma 25-Parada de pip en EURUSD, comparando las cuentas Standard y Edge. Esto es aritmética ilustrativa, no una declaración de cuál cuenta es mejor.

Elemento de gastos	Cuenta estándar	Cuenta Edge
Esparcir por lote (típico)	1.0 pip = $10	0.03 pips = $0.30
Comisión por sorteo (redondeo)	$0 (sólo pan)	$7.00
Costo total por lote	$10.00	$7.30
Cantidad de pérdida de parada por lote (25 pips)	$250	$250
Pérdida total si se detiene	$260.00	$257.30

La cuenta Edge ahorra aproximadamente $2.70 por lote estándar en esta configuración, asumiendo la difusión media publicada 0.03 pips en EURUSD. Para un comerciante arriesgando $50 sobre el trading, el tamaño de posición es pequeño y la diferencia es modesta. A través de diez lotes estándar, el ahorro sería $27 bajo las mismas suposiciones.

El límite de pérdida diaria en la práctica

Un límite diario de pérdida sólo funciona si lo ejecuta mecánicamente. No confíes en el poder de voluntad. En MetaTrader 5 no se puede establecer un límite de pérdida diario directamente, pero se puede utilizar un simple cheque externo: después de cada intercambio cerrado, actualice un P plagaL en su diario. Si el acumulativo percibió golpes de pérdida 3%, cierra la plataforma. Si utiliza un VPS o un trading automatizado, escribir una condición de apagado. El método no importa siempre y cuando la regla se aplique de forma sistemática.

De la idea a la secuencia testable: un ejemplo completo trabajado

Una sección del plan lee bien en los puntos de bala. Lee mejor cuando lo ves aplicado final a fin. Aquí está un plan completo para una configuración, escrito la forma en que usted lo escribiría antes de una semana comercial.

Marcas y sesiones:

• Par: EURUSD solamente.
• Ventana de entrada nueva: 07:00 - 11:00 GMT de martes a jueves.
• El lunes, la ventana de entrada nueva es 08:00 - 11:00 GMT.
• El viernes, la ventana de entrada nueva es 07:00 - 10:00 GMT.
• Las posiciones abiertas dentro de esas ventanas siguen regidas por la parada predefinida y las reglas de destino. Cerrar cualquier posición aún abierta antes del fin de semana.

Bias

• Sesgo semanal determinado el domingo por la noche.
• Si el precio se cerró por encima del alto de la semana anterior el viernes, el sesgo es largo sólo para la próxima semana.
• Si el precio cerrado por debajo del bajo de la semana anterior, el sesgo es corto sólo.
• Si no hay operaciones hasta que se rompa el rango de la semana anterior.

Nombre de la configuración: Continuación de tendencia con filtro SMA y retroceso a la EMA 50

Condiciones

• H4: 50 SMA arriba 200 SMA.
• H1: el precio vuelve a su interior 5 pips de los 50 EMA.
• Calendario económico comprobado: ningún evento calendario de alto impacto para EUR o USD en las próximas dos horas. En los calendarios que usan marcadores de color, esto se muestra comúnmente en rojo.

Trigger:

• La vela bullish engulfing cierra en H1.
• El cuerpo envolvente es más grande que los cuerpos de las tres velas H1 anteriores.

** Entrada:**

• Orden de mercado al cierre de la vela de gatillo.
• No hay órdenes límite. O el pedido se llena en el mercado o paso.

Exit:

• Deja de perder: 2 pips debajo del bajo de la vela del gatillo o 2 pips debajo de 50 EMA, que sea menor. Escribe el precio exacto.
• Meta 1: 2R desde la entrada. Cerca 50% de posición.
• Meta 2: antes H4 swing alto. Cerca restante 50%.
• Dejar de moverse para romper cuando Target 1 es alcanzado.

Risk:

• 1% de cuenta por trading.
• Máximo dos posiciones simultáneas (diferentes configuraciones, no ambas en EURUSD).
• Límite diario de pérdida: 3% de cuenta. Golpéalo, cierra la plataforma y vete.
• Límite semanal de pérdida: 5% de cuenta. Golpéalo, hecho por la semana.

Revisión:

• Semanal: ¿seguí el plan? Sí/No por trading. Grabar.
• Trimestralmente: tasa de ganancia de revisión, R promedio por trading, y si la configuración todavía aparece en el mercado con la misma frecuencia.

Este plan no es complejo. Pero cada línea es falsificada. Puedes ver un gráfico y decir “no, el cuerpo envolvente no era más grande que los tres anteriores”. Ese es el punto.

Cometen errores comunes al escribir un plan

#Mistake 1: Diseño de un plan para un mercado que no está sucediendo actualmente.**

Un comerciante estudia un mercado de tendencia, diseña un plan de seguimiento de tendencias, y luego alcanza un rango de seis semanas. El plan parece roto. No está roto. Está desajustada. Un filtro de estado de mercado cubre esto: “Sólo trading cuando ADX(14) en D1 está arriba 25.“Debajo de esa lectura, el plan no produce operaciones.

#Mistake 2: Utilizando demasiados indicadores en las condiciones de configuración.**

Tres promedios móviles, RSI, MACD y un retracemento Fibonacci todo en un gráfico. Las condiciones casi nunca se alinearán. Cuando lo hagan, usted tomará el trading con excesiva confianza porque “todo se alinea.” Eso no es el borde. Eso está superando una pequeña muestra de gráficos pasados. La mayoría de los planes escritos usan dos o tres condiciones.

#Mistake 3: Olvidar que cuesta degradar pequeños movimientos.**

Si tu ganador promedio es 15 pips y su costo total de vuelta en Standard es 1 pip, cuesta tomar 6.7% de su beneficio bruto. Sobre una estrategia de escalada ajustada 5 pips, costes 20%. Un plan que funciona en papel sin costos puede fallar con los costos incluidos. Siempre corre la aritmética.

#Mistake 4: Escribir un plan tan vago que cualquier trading califica.**

“Comprar cuando la tendencia ha subido” no es un plan. Es una vibración. Una prueba útil: entregar su plan a otro comerciante. Pídeles que encuentren tres configuraciones en un gráfico aleatorio. Si regresan con tres oficios completamente diferentes, su plan es demasiado suelto.

#Mistake 5: Revise el plan después de una racha perdida sin suficientes datos.**

Tres pérdidas seguidas no son una crisis. Es martes. La siguiente sección cubre exactamente cómo pensar en esto.

Revisión sin ajustes excesivos

Cada semana, repaso proceso: ¿realmente seguí el plan? Cada trimestre, repaso ** desempeño**: ¿El plan todavía tiene ventaja?

Una muestra más pequeña que 30 - 50 of trades carries little information about the strategy rules. La mayoría de los resultados de corto plazo son sólo ruido. Un plan que se reescribe después de cada semana perdida ya no es un plan; es un estado de ánimo.

La revisión semanal: proceso, no beneficio

La revisión semanal tiene una pregunta: ¿he ejecutado? Pasa por cada oficio que tomaste. Marcarlo como “plano seguido” o “violación”. Grabar la razón de violación: “entró antes del gatillo”, “movió la parada para romper demasiado temprano”, “traded outside session hours.” No analice las ganancias en esta revisión. Profit distracciones. Una pérdida de trading perfectamente ejecutada es una victoria para el proceso. Un trading provechoso es una bandera roja.

Mantenga una historia simple:

Weekly tally:
Trades taken:        7
Plan followed:       5
Violations:          2
  - Revenge trade:   1
  - Late entry:      1

Esa es tu salida de revisión. Sin comentarios. Sin autoflagelación. Solo datos.

La revisión trimestral: borde, no emoción

Después de un cuarto, usted tiene suficientes datos para hacer preguntas más difíciles. Retire su registro comercial y calcule:

• ** Tasa de ganancia:** número de operaciones ganadores divididos por operaciones totales.
• Average R per trade: sum of all R multiples (including negatives) divided by total trades.
• Expectancia: (ganancia promedio de la tasa de ganancia de ganancia) más (pérdida promedio × pérdida). Positivo es bueno. Negativo significa que el plan necesita trabajo.
• Frecuencia: operaciones por semana. Demasiado bajo y el plan puede ser demasiado restrictivo. Demasiado alto y puede que estés exagerando.

Un ejemplo con números pequeños para mostrar el cálculo:

Last quarter:
Total trades:        40
Winners:             18 (45%)
Losers:              22 (55%)
Average win:         1.8R
Average loss:        -1.0R

Expectativa =0.45 × 1.8) + (0.55 × -1.0)
Expectancy = 0.81 + (-0.55)
Expectancy = +0.26R per trade

Un positivo 0.26R expectativa sobre 40 operaciones dice que el plan tiene un borde pequeño. No es una licencia para aumentar. Es una señal de que la lógica es sólida. Con 100 más oficios, el número se vuelve más fiable.

Cuándo cambiar el plan

Una regla del plan normalmente se cambia sólo cuando una de estas es verdadera:

• La estructura del mercado ha cambiado de forma demostrada (por ejemplo, un régimen de volatilidad cambia visible en los gráficos semanales, no sólo un mes malo).
• Al menos. 50 of trades under the rule and a clear statistical reason to adjust (expectancy negative over that sample).
• Un cambio de coste o sesión hace que la configuración sea inviable (agrandamiento de pan, cambio de calendario de brókeres).

No cambies un plan porque estás aburrido. No añadas una nueva configuración porque viste un video de YouTube. El plan es tu ancla. Arrastrelo sólo cuando el destino ha cambiado, no cuando el tiempo se pone duro.

Rule of thumb: Si usted no puede apuntar a un número en su registro comercial que justifica el cambio, usted no está mejorando el plan. Estás reaccionando a un sentimiento. Los sentimientos no son un borde comercial.