Cách xây dựng kế hoạch giao dịch

Những gì con sẽ học được.

• Bảy khu vực một kế hoạch giao dịch nên bao gồm
• Làm thế nào để viết các quy tắc nhập chính xác đủ để được kiểm tra
• Tại sao cửa thoát phải được xác định trước mục
• Làm thế nào để thiết lập một cadence mà cải thiện kế hoạch mà không cần quá phù hợp
• Làm thế nào để dịch một ý tưởng rộng thành một chuỗi kiểm tra từng bước một
• Số học kết nối khoảng cách đến vị trí của bạn
• Những lỗi viết ra kế hoạch thông thường mà người mới tạo ra và cách sửa chữa chúng
• Làm thế nào một kế hoạch tương tác với các loại tài khoản và chi phí khác nhau

Sao lại viết ra?

Một kế hoạch mà chỉ tồn tại trong đầu của bạn sẽ lặng lẽ tái tạo lại để phù hợp với bất cứ giao dịch nào bạn vừa thực hiện. Viết nó ra và nó vẫn có thể bị hỏng, nhưng ít nhất bạn sẽ biết rằng bạn đã làm hỏng nó. Nhận thức đó là điều đầu tiên bạn cần trước khi bạn có thể cải thiện.

Chi phí bên cạnh của một kế hoạch văn bản đến từ TabTrade được xuất bản Chạy; mọi quy tắc bên dưới giả định bạn biết những gì một giao dịch chi phí trước khi bạn lấy nó.

Khi kế hoạch vẫn còn trong đầu, não của anh là thẩm phán và luật sư biện hộ. Một thương vụ thất bại trở thành “sự sắp đặt gần đến rồi” hoặc “Tôi biết đó là một canh bạc.” Kế hoạch được viết ra sẽ loại bỏ căn phòng đó. Hoặc là anh theo cò súng hoặc là không. Tài liệu này thật ngớ ngẩn và theo nghĩa đen, đó chính xác là những gì làm cho nó có ích.

Những người giao dịch chống lại việc viết một kế hoạch thường nói rằng thị trường quá linh hoạt đối với luật lệ cứng nhắc. Điều đó lẫn lộn kế hoạch với kịch bản. Một kế hoạch không cho biết thị trường sẽ làm gì. Nó cho bạn biết bạn sẽ làm gì để đáp lại. Đó là một cây quyết định, không phải một lời tiên đoán. Thị trường có thể làm mọi thứ. Công việc của anh là có phản ứng hợp pháp.

Bảy phần

1. ** Markets và các phiên điều trị**: các thiết bị chính xác và chính xác giờ bạn định giao dịch.
2. Bias: quá trình để xác định hướng khung thời gian cao hơn trước khi săn tìm mục nhập.
3. ** Thiết lập**: mỗi thiết lập có một tên và một bộ kích hoạt. Một ngòi nổ như “Pull back to 50 EMA in a uptrend, với một stuffish gần trên H1 “ có thể được kiểm tra. Không thể được.
4. Entry: lệnh là thị trường hay giới hạn, và chính xác nơi nó đi.
5. Evit: quy tắc để dừng vị trí, quy tắc cho mục tiêu, và bất kỳ logic nào cho lối thoát một phần hay một đường mòn.
6. Riss: tỷ lệ rủi ro cho một giao dịch, vị trí tối đa đồng thời, và giới hạn mất mát hàng ngày và hàng tuần.
7. Review: lịch duyệt và các điều kiện bào chữa thay đổi kế hoạch.

Thị trường và các phiên điều trị: thu hẹp trước khi bạn đi rộng

Một nhà giao dịch viết “Tôi giao dịch Forex” trong kế hoạch của họ không viết gì cả. Cặp nào? Bao nhiêu? Ví dụ 25 công cụ giao dịch cho một nhà giao dịch không phải là một kế hoạch. Nó là một kẻ ham muốn. Bắt đầu với tối đa 5 công cụ giao dịch. Ba là tốt hơn. Bạn cần xem cùng một biểu đồ hàng ngàn lần trước khi các mô hình trở thành trực giác.

Phiên họp cũng quan trọng như vậy. Ví dụ 10:00 Thời gian ở London khác với cùng một thiết lập tại 22:00. Chỉ định thời gian đầu và kết thúc trong múi giờ địa phương. Nếu bạn giao dịch cổ phiếu Mỹ, hãy nói rõ ràng về phiên họp. Chia sẻ giờ giấc và máy chủ có thể chuyển sang tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Hãy kiểm tra kỹ thuật biểu tượng và đồng hồ máy chủ hiện thời, rồi ghi cửa sổ đó vào kế hoạch.

Một mục thị trường tốt và phiên họp trông như thế này:

• EURUSD, GBPUSD, USDJPY
• 07:00 - 11:00 GMT chỉ
• Không có vị trí mới sau 10:30 GMT
• Không có vị trí nào được tổ chức vào cuối tuần

Một điều xấu trông như thế này:

• Khoa ngoại hối
• Bất cứ khi nào có thời gian

Bias: neo khung thời gian cao hơn

Phần thành kiến của bạn trả lời một câu hỏi: Tôi được phép giao dịch hướng nào trong tuần này hay tuần này? Nó không cho bạn một sự sắp đặt. Nó cho bạn một bộ lọc. Nếu khuynh hướng này kéo dài trên EURUSD, thì các thiết lập ngắn sẽ nằm ngoài kế hoạch. Lọc theo chỉ thị là cách đơn giản nhất để giảm bớt số lượng giao dịch.

Bias có thể đến từ một xu hướng hàng tuần, 200- Chỉ đơn giản di chuyển bình thường trên biểu đồ hàng ngày, một bộ dao động ở trên hoặc dưới ngưỡng, hoặc thậm chí một quy tắc đơn giản như “chỉ giao dịch theo hướng gần của tuần trước tương đương với tuần mở cửa.” Hãy cụ thể về biểu đồ và chỉ số. “Price ở trên 50 SMA trên D1” có thể kiểm tra được. Đại tướng Uptrend thì không.

Thiết lập: tên và khoá chúng

Mọi sự sắp đặt trong kế hoạch của anh đều cần một cái tên. Nghe có vẻ tầm thường. Không đâu. Một cái tên buộc bạn phải xác định ranh giới. Khi bạn đặt tên một cái gì đó là “Pullback to asked,” bạn có thể sau này hỏi: “Đó có phải là một sự cản trở để yêu cầu, hoặc tôi đã tự nói với bản thân mình vào nó?”

Cho mỗi cái tên được sắp xếp, hãy viết:

• Biểu đồ thời gian bạn xem.
• Những điều kiện phải đúng trước khi anh tìm ra nguyên nhân.
• Chính xác là vụ nổ.

Ví dụ:

** Tên đặt lại:** Sự thay đổi liên tục tại 50 EMA

** Sự kết nối:**

• Xu hướng H4: giá trên 200 SMA và 50 SMA trên 200 SMA.
• Vòng kéo H1: giá chạm hoặc đi bên trong 5 pip của 50 EMA.
• Không có tin tức chính nào được công bố trong hai giờ tới (xem lịch kinh tế).

Trigger:

• Ngọn nến nuốt chửng khổng lồ đóng cửa trên H1 tại khu vực cảm ứng EMA.
• Thi thể phải lớn hơn 3 cây nến trước.

Nếu bạn không thể viết nó chặt chẽ như vậy, bạn chưa có một thiết lập. Anh có linh cảm.

Mục nhập: thị trường hoặc giới hạn, và chính xác nơi

Một khi kích hoạt, anh cần chỉ dẫn cho người lạ có thể thực hiện. “Enter on the pullback” không đủ tiêu chuẩn. Viết: Hay: “Điều răn tại 38.2% Một cú đu trước, với một 10- Sự khoan dung.”

Nếu bạn sử dụng lệnh giới hạn, hãy xác định xem lệnh sẽ được duy trì trong bao lâu. “ đặt hàng tại… 1.2650, hợp lệ trong bốn giờ, hủy bỏ nếu không điền. “ Nếu thị trường giao dịch qua giới hạn của bạn mà không lấp chỗ trống, hãy xác định bạn theo đuổi hay đứng sang một bên. Theo đuổi mà không có luật lệ là làm thế nào những mất mát nhỏ trở thành lớn.

Nơi chi phí phù hợp với quyết định nhập

Quy tắc nhập cảnh của bạn nên thừa nhận loại tài khoản bạn giao dịch vì chi phí ảnh hưởng đến việc một giao dịch có ý nghĩa. Theo một tài khoản tiêu chuẩn, bạn trả bằng cách truyền bá thông tin. Trên một tài khoản cạnh tranh, bạn trả một miếng đất thô, cộng với tiền hoa hồng cố định. Sự khác biệt quan trọng đối với những điểm dừng chặt chẽ.

Kế hoạch chi phí bắt đầu từ Tỷ lệ lây lan trung bình trên tài khoản cạnh.

Trên tài khoản cạnh của TabTrade trên MetaTrader 5, FX và kim loại sẽ bị buộc tội $3.50 Mỗi bên USD. Một vòng là $7 UD trên nhiều. Nếu bạn dừng lại bình thường 10 Các pip ở EURUSD, bạn cần biết những gì ủy thác đó làm cho rủi ro mạng lưới của bạn. Chúng tôi sẽ làm việc thông qua các số học trong phần rủi ro.

Thoát: phần lớn các nhà giao dịch để lại mơ hồ

Thoát chia thành ba phần phụ:

1. Sự mất mát thường xuyên. Nơi nào giao dịch trở nên vô giá trị? Không phải chỗ đau. Đâu là sai. Viết giá, không phải pip. “Dừng lại 1.2520, Bên dưới xích đu trước là một cái giá. “Dừng lại 25 pip lười biếng. Một người thích nghi với cấu trúc thị trường. Một là tùy tiện.
2. Target hoặc mục tiêu. Một mục tiêu, hai mục tiêu, hoặc một phương pháp theo dấu. Nếu bạn sử dụng nhiều mục tiêu, xác định tỷ lệ phần trăm vị trí bạn đóng tại mỗi vị trí. Đóng 50% vào 2RDi chuyển dừng lại để phá vỡ hòa bình, để phần còn lại chạy đến 4R hoặc 200 SMA trên H4. “
3. Trade quản lý. Bạn có di chuyển điểm dừng để nghỉ ngơi không? Khi nào? “Khi giá đến 1R trong lợi nhuận, dừng di chuyển vào” là một quy tắc. “Khi nó cảm thấy đúng” thì không.

Thoát trước mục

Phần nháp 5 trước phần 4. Khi định nghĩa lối ra đầu tiên, các nhà giao dịch thường tạo ra những lối ra tốt hơn. Một cuộc xâm nhập nghèo thường khiến một cuộc giao dịch không thể dừng lại, và cuộc xung đột đó trở nên rõ ràng trong quá trình lên kế hoạch thay vì trong lúc thất bại.

Đây là một ví dụ cụ thể về cách cuộc xung đột đó xuất hiện. Tất cả giá cả trong ví dụ làm việc đều được mô tả.

Giả sử bạn có một thiết lập nhỏ trên GBPUSD. Bạn xác định xích đu gần nhất là điểm dừng hiển nhiên, tại 1.2610. Kế hoạch của anh là ra lệnh cho một thị trường tại điểm đóng cửa của một ngọn nến khổng lồ trên H1. Đèn tắt 1.2680. Đó là 70- Dừng lại.

Bây giờ bạn chạy tính quy mô vị thế. Anh mạo hiểm 1% của một $5,000 Tài khoản: $50. Bảy mươi ống tại $50 rủi ro sinh ra 0.071 lot. Quay về phía 0.01- Rất nhiều âm lượng bước và giao dịch 0.07 lot. Giá cả thật sự là 70 Pip $0.70 mỗi ống = $49 Trước khi chi phí.

Bây giờ tưởng tượng một mục tiêu ưu tiên tốt hơn tại 1.2650 Thay vào đó. Trạm dừng vẫn còn tại 1.2610, Vì vậy, các chặt hơn 40- Dừng lại nhạy cảm hơn với vận động giá cả bình thường. Cũng vậy. $50 nguy cơ mục tiêu sản xuất 0.125 lot. Quay lại 0.12 lot, đưa ra rủi ro thực tế về 40 Pip $1.20 mỗi ống = $48 Trước khi chi phí. Cả hai ví dụ đều nhắm vào cùng một rủi ro đô la; phần nhập khẩu thấp hơn cho phép kích thước đáng chú ý hơn vì điểm dừng của nó gần hơn.

Khi kế hoạch buộc bạn phải xác định lối thoát trước, bạn buộc phải nhìn thấy giao dịch từ đầu. Mục nhập của bạn trở thành điểm mà khoảng cách đến sự vô hiệu hóa được chấp nhận. Rất nhiều mục nhập xấu rõ ràng là xấu khi bạn đo lường chúng với một điểm dừng hợp lý.

Nguy hiểm: vượt ra ngoài 1% quy tắc

“Risk 1% không phải kế hoạch. Một phần rủi ro chỉ ghi là “1% “làm ăn” chưa đầy đủ. Bạn cũng cần:

• Maximum cùng vị trí. Nếu bạn giao dịch ba đôi và mỗi mang 1% rủi ro, bạn đang mạo hiểm 3% nếu tất cả bọn họ cùng một lúc chống lại anh. Những cặp liên quan như EURUSD và GBPUSD làm cho tình huống đó có khả năng hơn. Hãy quyết định xem bạn có 1% là một giao dịch hoặc tổng bộ đầu tư nhiệt. Những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất có sức nóng tổng cộng ở 2 - 3%.
• Sự mất mát giới hạn. Một trạm dừng khó khăn trong ngày. “Nếu tôi thua 3% trong một ngày, tôi ngừng giao dịch và không trở lại cho đến phiên tiếp theo.” Đây không phải là bảo vệ vốn từ thị trường. Đó là việc bảo vệ vốn đầu tư khỏi anh ở trạng thái nghiêng.
• ** Giới hạn mất mát.** Thường xuyên 5 - 6%Theo điều khoản của kế hoạch, vi phạm nó sẽ kết thúc tuần giao dịch. Nghỉ một tuần rẻ hơn một tài khoản bị thổi.

quy mô vị thế số học: bước từng bước

Công thức rất đơn giản, nhưng bạn cần phải chạy nó với số của riêng bạn cho đến khi nó trở thành tự động. Đây là một thí dụ hữu hiệu.

Sự cân bằng: $5,000 Risk mỗi giao dịch: 1% = $50 ** Dừng khoảng cách:** 25 Ống

Theo tiêu chuẩn, chi phí của bạn là sự lan rộng. Trong một tài khoản cạnh tranh, bạn thêm tiền hoa hồng. Hãy dùng số tài khoản Edge.

**Step 1: Ủy ban chi phí cho mỗi lần

Tài khoản cạnh trên MetaTrader 5 cho FX: $3.50 mỗi bên, vì vậy $7.00 vòng quay trên mỗi lần.

Step 2: Dịch khoảng cách dừng vào một giá trị đô la cho mỗi lô

Đối với một cặp nơi mà tiền tệ trích dẫn là USD, như EURUSD hoặc GBPUSD:

1 ống vào 1 Kiểu chuẩn100,000 Đơn vị) = $10 1 ống vào 1 Số nhỏ (10,000 Đơn vị) = $1 1 ống vào 1 Phần nhỏ vi mô (1,000 Đơn vị) = $0.10

Vì vậy 25- Dừng lại. 1 lô nhỏ thua $25. Thêm $0.70 hoa hồng quay vòng, vì một lô nhỏ là 0.10 Rất nhiều tiêu chuẩn, và mất tổng số nếu dừng lại là $25.70 mỗi lô nhỏ.

Step 3: chia nhỏ rủi ro đô la của bạn bởi t-lot rủi ro

Anh có thể thua. $50. Mỗi một ít rủi ro $25.70.

$50 ÷ $25.70 = 1.945 thu nhỏ

Quay lại 1.9 hoặc 0.19 Nhiều tiêu chuẩn. Đó là vị trí của anh.

Step 4: kiểm tra âm lượng tối thiểu

Âm lượng tối thiểu trên phần lớn các nhà môi giới FX là 0.01 lot. Vào 0.19 anh không sao. Nếu tính toán đã được thực hiện 0.005 việc giao dịch sẽ không thể thay đổi. Đó là dấu hiệu cho thấy sự dừng lại của bạn quá chặt hoặc tài khoản của bạn quá nhỏ so với sự sắp đặt.

Chi phí so sánh qua kiểu tài khoản

Đây là những gì các con số trông giống nhau $5,000 tài khoản và tương tự 25- Dừng ở EURUSD, so sánh tài khoản chuẩn và cạnh. Đây là số học minh họa, không phải một tuyên bố mà tài khoản là tốt hơn.

Chi phí phần tử	Tài khoản chuẩn	Tài khoản cạnh
Rải rộng trên mỗi phần (thường)	1.0 LM = $10	0.03 Ống = $0.30
Ủy nhiệm trên nhiều thứ ( Quay vòng)	$0 (Chỉ phổ biến)	$7.00
Tổng chi phí cho mỗi số	$10.00	$7.30
Dừng giảm số lượng mỗi lần (25 Pip)	$250	$250
Hoàn toàn mất mát nếu dừng lại	$260.00	$257.30

Tài khoản cạnh tiết kiệm xấp xỉ $2.70 Mỗi lô tiêu chuẩn trong thiết lập này, giả sử sự spread trung bình của 0.03 pip ở EURUSD. Đối với một nhà buôn mạo hiểm $50 Trong giao dịch, quy mô vị thế là nhỏ và sự khác biệt là khiêm tốn. Qua mười lot tiêu chuẩn, tiết kiệm là về $27 dưới những giả định tương tự.

Sự mất mát hàng ngày giới hạn trong thực tế

Một sự mất mát hàng ngày chỉ có hiệu quả nếu bạn thi hành nó một cách máy móc. Đừng dựa vào ý chí. Trên MetaTrader 5 Bạn không thể đặt một giới hạn mất mát hàng ngày trực tiếp, nhưng bạn có thể sử dụng một kiểm tra bên ngoài đơn giản: sau mỗi giao dịch đóng, cập nhật một P&L đang chạy trong nhật ký của bạn. Nếu sự mất mát tích tích lũy được phát hiện ra 3%Đóng cửa. Nếu bạn sử dụng một giao dịch VPS hoặc tự động hóa, hãy viết một điều kiện tắt máy. Phương pháp này không quan trọng miễn là quy tắc được áp dụng một cách nhất quán.

Từ ý tưởng đến trình tự kiểm tra được: một ví dụ hoàn chỉnh làm việc

Một phần kế hoạch đọc rất tốt trong các đầu đạn. Nó đọc tốt hơn khi bạn thấy nó áp dụng cho kết thúc. Đây là một kế hoạch đầy đủ cho một thiết lập, viết như cách bạn sẽ viết nó trước một tuần giao dịch.

** Đánh dấu và phiên chạy:**

• Chỉ có EURUSD.
• Cửa sổ vào mới: 07:00 - 11:00 GMT từ thứ 3 đến thứ 5.
• Vào thứ hai, cửa sổ mới là 08:00 - 11:00 GMT.
• Vào thứ sáu, cửa sổ mới là 07:00 - 10:00 GMT.
• Các vị trí được mở trong các cửa sổ đó vẫn còn được điều khiển bởi các điểm dừng đã định sẵn và các quy định mục tiêu. Đóng bất kỳ vị trí nào vẫn còn mở trước cuối tuần.

Bias:

• Thành kiến hàng tuần quyết định vào tối chủ nhật.
• Nếu giá đóng cửa cao hơn tuần trước vào thứ sáu, thành kiến chỉ kéo dài trong tuần tới.
• Nếu giá đóng thấp hơn tuần trước, khuynh hướng chỉ là ngắn.
• Nếu ở trong phạm vi, không giao dịch cho đến khi vượt ngục tuần trước.

** Tên thiết lập:** Ví dụ 50 Ghi chú

** Sự kết nối:**

• H4: 50 SMA trên 200 SMA.
• H1: giá kéo về bên trong 5 pip của 50 EMA.
• Lịch kinh tế đã được kiểm tra: không có sự kiện lịch trình cao trong vòng 2 giờ tới. Trên lịch dùng đánh dấu màu, thường thấy bằng màu đỏ.

Trigger:

• Ngọn nến nuốt chửng khủng khiếp đóng cửa trên H1.
• Cơ thể chìm sâu lớn hơn cơ thể của ba ngọn nến trước đó.

Enry:

• Sắp xếp thị trường ở cuối ngọn nến kích hoạt.
• Không có lệnh giới hạn. Hoặc là thỏa thuận thị trường hoặc là tôi bỏ qua.

Exit:

• Dừng mất mát: 2 Ống dưới thấp của ngọn nến kích hoạt hoặc 2 Ống bên dưới 50 EMA, bất cứ cái gì thấp hơn. Ghi chính xác giá.
• Mục tiêu 1: 2R từ lối vào. Đóng 50% vị trí.
• Mục tiêu 2Trước khi H4 tung cao. Đóng còn lại 50%.
• Dừng di chuyển để phá vỡ ngay cả khi mục tiêu 1 Đã tới.

Risk:

• 1% tài khoản mỗi lần giao dịch.
• Hai vị trí tối đa đồng thời (đặt khác nhau, không phải cả hai trên EURUSD).
• Hạn chế mất mát hàng ngày: 3% tất nhiên. Nhấn ga đi, đóng cửa và đi đi.
• Giới hạn mất hàng tuần: 5% tất nhiên. Nhấn ga, hết tuần này.

Review:

• Hàng tuần: Tôi có làm theo kế hoạch không? Phải, không giao dịch. Kỷ lục.
• Một phần tư: đánh giá tỉ lệ chiến thắng trung bình R/t giao dịch, và liệu thiết lập này có còn xuất hiện trên thị trường với tần số tương tự không.

Kế hoạch này không phức tạp. Nhưng mỗi dòng đều có thể sai. Bạn có thể nhìn vào một biểu đồ và nói “Không, cơ thể chìm không lớn hơn ba cái trước.” Đó chính là vấn đề.

Lỗi thường gặp khi viết kế hoạch

Mistake 1: Thiết kế một kế hoạch cho một thị trường mà hiện tại chưa có.

Một nhà kinh doanh nghiên cứu thị trường xu hướng, thiết kế một kế hoạch đi theo xu hướng, và sau đó đạt đến phạm vi 6 tuần. Kế hoạch có vẻ thất bại. Nó không bị gãy. Nó không giống nhau. Một bộ lọc thị trường bao gồm điều này: “Chỉ giao dịch khi ADX (14) Trên D1 là trên 25.“Sau khi đọc nó, kế hoạch không có giao dịch.

Mistake 2Dùng quá nhiều chỉ số trong điều kiện thiết lập.

Ba số lượng trung bình, RSI, MACD và một file Fibonacci được in lại trên một biểu đồ. Điều kiện hầu như không bao giờ đúng. Khi họ làm thế, bạn sẽ giao dịch với sự tự tin quá mức bởi vì “mọi thứ xếp hàng.” Đó không phải là lợi thế. Đó là quá phù hợp với một mẫu nhỏ của các biểu đồ quá khứ. Hầu hết các bản vẽ đều có hai hoặc ba điều kiện.

Mistake 3: quên mất rằng chi phí cho những bước di chuyển nhỏ.

Nếu người thắng trung bình là 15 Cái ống và cái giá phải trả cho tiêu chuẩn là 1 Tiền đây. 6.7% lợi nhuận kinh khủng của anh. Trong một chiến lược chặt đầu mục tiêu 5 ống, chi phí 20%Kế hoạch làm việc trên giấy tờ mà không có chi phí có thể thất bại với chi phí. Luôn luôn chạy số học.

Mistake 4Viết một kế hoạch quá mơ hồ đến nỗi bất kỳ giao dịch nào cũng có thể.

“Khi xu hướng đã tăng lên” không phải là kế hoạch. Đó là một sự rung động. Một bài kiểm tra hữu ích: hãy đưa kế hoạch của bạn cho một nhà giao dịch khác. Kêu họ tìm ba dàn xếp trên một biểu đồ ngẫu nhiên. Nếu họ quay lại với 3 nghề hoàn toàn khác nhau, kế hoạch của anh sẽ quá lỏng lẻo.

Mistake 5phục hồi kế hoạch sau khi thất bại mà không có đủ dữ liệu.

Ba tổn thất liên tiếp không phải là khủng hoảng. Hôm nay là thứ Ba. Phần tiếp theo bao gồm chính xác làm thế nào để suy nghĩ về điều này.

Đang xem lại mà không có quá phù hợp

Mỗi tuần, hãy xem lại tiến trình **: Tôi có thực sự làm theo kế hoạch không? Mỗi quý, ôn lại performance: kế hoạch vẫn còn lợi thế chứ?

Ví dụ 30 - 50 Giao dịch mang ít thông tin về các quy tắc chiến lược. Hầu hết kết quả ngắn nhất chỉ là tiếng ồn. Một kế hoạch được viết lại sau mỗi tuần mất đi không còn là kế hoạch nữa, đó là tâm trạng.

Xem xét hàng tuần: quy trình, chứ không phải lợi nhuận

Bài phê bình hàng tuần có một câu hỏi: Tôi có thực hiện không? Hãy trải qua mọi giao dịch mà anh đã nhận. Đánh dấu là “kế hoạch hành hung” hay “vi phạm”. Ghi lại lý do vi phạm: “vào trước khi kích hoạt,” “bị động để dừng lại để phá vỡ thậm chí quá sớm,” “ra ngoài giờ điều hành.” Đừng phân tích lợi nhuận khi xem xét. Lợi nhuận. Một giao dịch thất bại hoàn hảo là một chiến thắng cho quá trình này. Một giao dịch sinh lợi cẩu thả là một lá cờ đỏ.

Giữ một bảng tính đơn giản:

Weekly tally:
Trades taken:        7
Plan followed:       5
Violations:          2
  - Revenge trade:   1
  - Late entry:      1

Đó là kết quả đánh giá của bạn. Không bình luận. Không tự làm tổn thương bản thân. Chỉ là dữ liệu.

Xem xét hàng quý: cạnh, không phải cảm xúc

Sau 25 xu, bạn có đủ dữ liệu để hỏi những câu hỏi khó hơn. Kéo bản ghi giao dịch lên và tính toán:

• Win tỷ lệ: số giao dịch thắng cuộc chia cho tổng giao dịch.
• Averate R trên một giao dịch: tổng số của tất cả các R multis (kể cả tiêu cực) chia cho tổng giao dịch.
• Evictancy: (tỉ lệ chiến thắng trung bình của 2 người) + (mất tỷ lệ / mất một) Chắc chắn là tốt. Không có nghĩa là kế hoạch cần có tác dụng.
• Frequaency: giao dịch mỗi tuần. Quá thấp và kế hoạch có thể quá khắt khe. Quá cao và anh có thể đã phản bội.

Một ví dụ với số nhỏ để hiển thị tính toán:

Last quarter:
Total trades:        40
Winners:             18 (45%)
Losers:              22 (55%)
Average win:         1.8R
Average loss:        -1.0R

Mong đợi = (0.45 × 1.8) + (0.55 × -1.0)
Expectancy = 0.81 + (-0.55)
Expectancy = +0.26R per trade

Một số dương 0.26R Độ dài 40 Thương lượng nói kế hoạch có một lợi thế nhỏ. Nó không phải là giấy phép để tăng cường. Đó là dấu hiệu cho thấy logic là hợp lý. Với 100 Số lượng giao dịch trở nên đáng tin cậy hơn.

Khi nào thay đổi kế hoạch

Một quy tắc kế hoạch thường thay đổi chỉ khi một trong những điều này là đúng:

• Cấu trúc thị trường đã thay đổi rõ rệt (v. d. một chế độ vô định thay đổi trên biểu đồ hàng tuần, chứ không phải chỉ một tháng xấu).
• Ít nhất cũng có 50 Giao dịch dưới quy tắc và một lý do thống kê rõ ràng để điều chỉnh (xem là âm tính trên mẫu đó).
• Chi phí hoặc thay đổi phiên chạy làm cho thiết lập không thể di chuyển (mở rộng, thay đổi lịch trình môi giới).

Đừng thay đổi kế hoạch vì bạn thấy chán. Đừng thêm một thiết lập mới vì bạn đã xem một video YouTube. Kế hoạch là cái neo của anh. Chỉ kéo nó khi đích đến thay đổi, không phải khi thời tiết xấu.

Rule của ngón cái: Nếu bạn không thể chỉ ra một con số trong nhật ký giao dịch để biện minh cho sự thay đổi, bạn đang không cải thiện kế hoạch. Bạn đang phản ứng với một cảm giác. Cảm xúc không phải là một lợi thế giao dịch.